景顺高收益信托II、景顺高级收益信托宣布分红

亚特兰大，2024年5月23日/PRNewswire/-景顺高收入信托II和景顺高级收入信托（各称“基金”，统称“基金”）的董事会（“董事会”）今天宣布了以下股息：

景顺高级收入信托（NYSE:VVR）（“基金”）的董事会（“董事会”）批准根据基金的管理分配计划（“计划”）增加应付给普通股股东的月度分配金额。自2023年10月1日起生效，本基金将向普通股股东支付每月股息，固定每月分配金额为每股0.0430美元，高于固定每月分配的每股0.0390美元。

自2018年8月1日起生效，景顺高收益信托II（NYSE:VLT）董事会批准了该基金的管理分配计划（“VLT计划”），根据该计划，该基金将其对普通股股东的月度股息增加到规定的固定月度分配金额，分配率为截至2018年8月份1日（VLT计划生效之日）每股收盘市场价格的8.5%。VVR计划和VLT计划统称为“计划”

该计划旨在为股东提供一致但不保证的每个基金的定期现金支付，无论何时或是否获得收入或资本收益。该计划可能会缩小各基金的市场价格与各基金普通股的净资产价值（“NAV”）之间的折扣，但无法保证该计划在这方面有效。

如果基金的投资收入不足以支付基金计划的月度分配，基金将分配长期资本收益和/或资本回报，以维持其计划下的管理分配水平。基金的分配有时可能超过其收入和已实现净收益；因此，分配的一部分可能会带来资本回报。例如，当股东投资于基金的部分或全部资金偿还给他们时，可能会出现资本回报。资本分配回报不一定反映基金的投资业绩，不应与“收益率”或“收入”混淆。不应从基金的分配金额或计划条款中得出基金投资业绩的结论。

为了遵守1940年《投资公司法》第19条的要求和证券交易委员会授予各基金的豁免令，各基金将在每个分配日向其在册股东提供19（a）通知，并在分配包括净投资收入以外的任何内容时发布随附新闻稿，披露其股息支付来源。

19（a）通知中报告的分配金额和来源仅为估计数，不用于纳税申报。用于纳税申报的实际金额和金额来源将取决于各基金在其整个财政年度剩余时间的投资经验，并可能根据税务法规进行更改。各基金将向股东发送日历年的1099-DIV表格，该表格将告诉他们如何为联邦所得税目的报告这些分配。有关基金19（a）通知的信息，请访问www.invesco.com。

2024年所有分配的来源和税收特征将在年底后最终确定。

各基金董事会将定期审查计划，基金董事会可随时终止或修改计划条款，无需事先通知基金股东。基金计划的修订或终止可能会对该基金普通股的市场价格产生不利影响。

每个基金支付的股息金额可能会因时间而异。过去的股息金额不能保证未来的股息支付金额。

投资涉及风险，对基金的任何投资都可能亏损。

欲了解更多信息，封闭式基金的股东可联系Beverly Khoo，332-323-8029[电子邮件保护]

关于景顺有限公司景顺有限公司是一家全球独立投资管理公司，致力于提供投资体验，帮助人们从生活中获得更多。我们独特的投资团队提供全面的主动、被动和替代投资能力。截至2024年3月31日，景顺在20多个国家设有办事处，代表全球客户管理着1.66万亿美元的资产。有关更多信息，请访问www.invesco.com。

景顺经销商股份有限公司是景顺有限公司零售产品的美国经销商。景顺顾问股份有限公司是一家投资顾问公司；它为个人和机构客户提供投资咨询服务，不出售证券。各实体均为景顺有限公司的全资间接子公司。

注：无法保证封闭式基金会实现其投资目标。普通股在二级市场上购买，交易价格可能低于或高于资产净值。适用定期经纪佣金。

不是存款l没有FDIC保险l没有银行担保|可能会损失价值|没有任何联邦政府机构保险

联系方式：封闭式基金800-341-2929

1这种分配的一部分估计来自本金回报，而不是净收入。下文引用的第19条通知提供了更多信息，可在景顺网站www.Invesco.com上找到。

SOURCE景顺有限公司。