思科公布第三季度盈利

加利福尼亚州圣何塞，2024年5月15日/PRNewswire/--

新闻摘要：

127亿美元的收入，同比下降13%，符合预期，反映了我们客户对现有产品的持续实施。GAAP毛利率为65.1%，非GAAP毛率为68.3%的强劲盈利能力转变了商业模式，通过收购Splunk进一步增强：包括Splunk在内的订阅总收入为69亿美元，占总收入的54%。年化经常性总收入（ARR）为292亿美元，其中Splunk为42亿美元，同比增长22%，产品ARR为155亿美元，比上年增长44%。前Splunk首席执行官Gary Steele被任命为Go to Market总裁，于2024财年第三季度立即生效。结果：收入：127亿美元，同比下降13%Splunk贡献了4.13亿美元的收入每股收益：GAAP：0.46美元；非公认会计原则：0.88美元的公认会计原则每股收益同比下降41%，其中包括Splunk收购带来的0.09美元的负面影响非公认会计准则每股收益同比减少12%，其中包括Splunk收购2024财年第四季度带来的0.01美元的负面影响指导意见：收入：134亿美元至136亿美元每股收益：公认会计准则：0.46美元至0.51美元；非公认会计原则：2024财年0.84美元至0.86美元指导：收入：536亿美元至538亿美元每股收益：公认会计准则：2.46美元至2.51美元；非公认会计原则：3.69美元至3.71美元

思科今天公布了截至2024年4月27日的第三季度业绩。思科公布第三季度收入为127亿美元，根据公认会计原则（GAAP）计算的净收入为19亿美元，即每股0.46美元，非公认会计原则净收入为36亿美元，或每股0.88美元。

思科董事长兼首席执行官Chuck Robbins表示：“在充满活力的环境中，我们在第三季度表现稳健。”。“我们将网络、安全、可观察性和数据结合在一起的独特能力使思科能够为我们的客户提供人工智能时代无与伦比的数字弹性。”

思科首席财务官Scott Herren表示：“第三季度的收入、毛利率和非GAAP每股收益均处于高端或高于我们的指导范围，包括和不包括Splunk，导致运营杠杆率持续上升。”。“客户消费过去几个季度装运的设备符合我们的预期，因此我们看到需求趋于稳定。Splunk加入我们的产品线将成为进一步增长的催化剂。”

Gary Steele被任命为Go to Market总裁

思科任命加里·斯蒂尔为Go to Market总裁，立即生效。斯蒂尔以其卓越的运营而闻名，在这个新职位上，他将与罗宾斯密切合作，制定并执行思科的战略计划和目标。他将继续领导斯普伦克团队完成集成过程，以确保与思科的无缝集成。

思科还宣布，思科首席客户兼合作伙伴官Jeff Sharritts将在思科成功工作24年后离职。Sharritts将留在思科直到7月中旬，以确保无缝过渡。

收购Splunk，包括融资成本，对2024财年第三季度的GAAP每股收益产生了0.09美元的负面影响。

收购Splunk，包括融资成本，对2024财年第三季度的非公认会计准则每股收益产生了0.01美元的负面影响。

在GAAP和非GAAP基础上的净收入、每股收益和其他指标之间的对账在题为“GAAP与非GAAP指标的对账”的章节中的表格中提供

思科宣布季度股息

思科已宣布于2024年7月24日向截至2024年6月5日营业结束的所有在册股东支付每股普通股0.40美元的季度股息。未来股息将由董事会批准。

财务摘要

除非另有说明，否则所有比较百分比都是逐年计算的。

2024财年第三季度亮点

收入——总收入为127亿美元，下降13%，其中产品收入下降19%，服务收入增长6%。思科于2024财年第三季度完成了对斯普伦克股份有限公司（“斯普伦克”）的收购。斯普伦克在2024财年第三季度的总收入中贡献了4.13亿美元。

按地区划分的收入为：美洲下降15%，EMEA下降9%，APJC下降12%。产品收入表现反映了安全性增长36%，可观察性增长27%。网络下降了27%。Collaboration的产品收入持平。2024财年第三季度，不包括斯普伦克在内的安全性和可观测性分别增长了3%和14%。

毛利率——在公认会计准则的基础上，总毛利率、产品毛利率和服务毛利率分别为65.1%、63.5%和69.2%，而2023财年第三季度分别为63.4%、62.7%和65.4%。

在非公认会计原则的基础上，总毛利率、产品毛利率和服务毛利率分别为68.3%、66.9%和71.6%，而2023财年第三季度分别为65.2%、64.5%和67.3%。

按地域划分的总毛利率为：美洲为67.9%，EMEA为69.6%，APJC为67.4%。

运营费用——根据GAAP，运营费用为61亿美元，增长15%，占收入的47.9%。非GAAP运营费用为43亿美元，下降5%，占收入的34.0%。

营业收入——GAAP营业收入为22亿美元，下降44%，GAAP营业利润率为17.2%。非公认会计准则营业收入为43亿美元，下降12%，非公认会计原则营业利润率为34.2%。

所得税准备金——GAAP的税收准备金率为15.6%。非公认会计原则的税收拨备率为19.0%。

净收入和每股收益——根据公认会计准则，净收入为19亿美元，每股收益为0.46美元，各下降41%。在非公认会计原则的基础上，净收入为36亿美元，下降14%，每股收益为0.88美元，下降12%。

经营活动产生的现金流——2024财年第三季度为40亿美元，与2023财年第三季的52亿美元相比下降了24%。

资产负债表和其他财务亮点

现金和现金等价物及投资——2024财年第三季度末为188亿美元，而2023财年末为261亿美元。

剩余履约义务（RPO）——388亿美元，总额增长21%，其中52%将在未来12个月内确认为收入。产品RPO增长了29%，服务RPO增长了14%。

递延收入275亿美元，总额增长13%，递延产品收入增长18%。递延服务收入增长了9%。

资本分配——在2024财年第三季度，我们通过股票回购和股息向股东返还了29亿美元。我们宣布并支付了每股普通股0.40美元的现金股息，即16亿美元，并根据我们的股票回购计划以每股49.22美元的平均价格回购了约2600万股普通股，总购买价格为13亿美元。该计划下股票回购的剩余授权金额为72亿美元，没有终止日期。

收购

在2024财年第三季度，我们完成了以下收购：

Splunk股份有限公司，一家公共网络安全和可观察性公司Isovalent，股份有限公司，一家私营云原生解决方案公司

指导

思科预计2024财年第四季度的业绩如下：

我们的2024财年第四季度指导意见包括Splunk的9.5亿至10亿美元收入，以及对非公认会计准则每股收益约（0.03美元）的负面影响，因为收购融资的利息影响超过了运营效益。

思科估计，2024财年第四季度的GAAP每股收益将为0.46美元至0.51美元。

思科预计2024财年的业绩如下：

思科估计，2024财年GAAP每股收益将为2.46至2.51美元。

我们2024财年第四季度的指导意见假设GAAP和非GAAP结果的有效税收拨备率约为18%。我们的2024财年指导假设GAAP的有效税收拨备率约为17%，非GAAP结果的有效税收准备金率约为19%。

在题为“GAAP与非GAAP指标的对账”的一节中，题为“公认会计原则与非公认会计原则指南”的表格提供了基于GAAP和非GAAP的指南之间的对账

编者按：

2024财年第三季度电话会议将于太平洋时间2024年5月15日星期三下午1:30举行，讨论思科的业绩及其指导意见。电话会议号码为1-888-848-6507（美国）或1-212-519-0847（国际）。电话会议重播时间为太平洋时间2024年5月15日下午4:00至太平洋时间2024年5月21日下午4:001-800-391-9851（美国）或1-203-369-3268（国际）。重播也将通过思科投资者关系网站的网络直播提供，网址为https://investor.cisco.com.有关思科财务状况的更多信息，以及电话会议的网络直播，以及旨在指导与会者完成电话会议的视觉效果，将于太平洋时间2024年5月15日下午1:30提供。电话会议准备发言的文本将在电话会议结束后24小时内提供。网络广播将包括准备好的发言和问答环节。这些信息以及公认会计原则与非公认会计原则的对账信息将在思科投资者关系网站上提供，网址为https://investor.cisco.com.

（1） GAAP每股收益的估计调整显示在扣除所得税影响后。

除上述情况外，本指南不包括任何未来收购/剥离、资产减值、俄乌战争成本、重组、投资（收益）和损失以及重大税务事项或其他事件的影响，除非特别说明，否则这些影响可能重大，也可能不重大。

前瞻性声明、非GAAP信息和其他信息

本新闻稿可能被视为包含前瞻性陈述，受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款的约束。这些前瞻性声明包括关于未来事件（如我们将网络、安全性、可观察性和数据整合在一起的能力，使我们能够为客户提供数字弹性，稳定对我们产品的需求，以及将Splunk添加到我们的产品线中作为未来增长的催化剂）和思科未来财务业绩（包括2024财年第四季度和2024财年全年的指导）的声明，这些声明涉及风险和不确定性。提醒读者，这些前瞻性声明仅为预测，由于多种因素，可能与未来实际事件或结果存在重大差异，包括：网络行业、我们的客户市场和不同地理区域的业务和经济状况以及增长趋势；全球经济状况和地缘政治环境中的不确定性；我们对人工智能的开发和使用；总体信息技术支出；互联网的发展和演变以及基于互联网的系统的资本支出水平；客户对产品和服务的需求变化，包括对服务提供商市场和其他客户市场的销售；我们在某些优先事项、关键增长领域和某些地理位置的投资回报，以及在网络和服务方面保持领先地位；订单、制造和客户交付周期的时间安排；供应约束；客户订单模式或客户组合的变化；库存不足、过剩或过时；组件成本的可变性；销售渠道、产品成本或销售产品组合的变化；我们成功收购业务和技术，并成功整合和运营这些收购的业务和技术的能力；我们实现伙伴关系预期效益的能力；我们的产品和服务市场（包括数据中心市场）竞争加剧；对新产品和标准的引进和市场接受的依赖性；快速的技术和市场变化；制造和采购风险；产品缺陷和退货；涉及专利、其他知识产权、反垄断、股东和其他事项的诉讼以及政府调查；我们实现重组利益以及相关费用规模和时间可能发生变化的能力；网络攻击、数据泄露或其他事件；漏洞和关键的安全缺陷；我们保护个人数据的能力；不断演变的监管不确定性；恐怖主义自然灾难性事件（包括全球气候变化造成的事件）；任何大流行或流行病；我们实现销售、工程、服务、营销和制造活动投资预期收益的能力；我们招聘和留住关键人员的能力；我们在经济衰退期间管理财务风险和费用的能力；与我们业务的全球性质相关的风险，包括我们在新兴市场的业务；货币波动和其他国际因素；所得税准备金的变化，包括税法和法规的变化或检查我们的所得税申报表产生的不利结果；经营成果的潜在波动性；以及思科分别于2024年2月20日和2023年9月7日提交的10-Q和10-K表格的最新报告中列出的其他因素。本新闻稿中包含的财务信息应与思科最新的10-Q和10-K表格报告中的合并财务报表及其注释一起阅读，这些报表可能会不时修订。思科截至2024年4月27日的三个月和九个月的经营业绩并不一定代表思科未来任何时期的经营业绩。本版本中的任何预测都是基于思科目前可用的有限信息，可能会发生变化。尽管任何此类预测及其影响因素都可能发生变化，但思科不一定会更新信息，因为思科只会在一年中的某些时候提供指导。这些信息仅在本次发布之日起生效。

本次发布包括所列期间的非公认会计原则净收入、非公认会计准则毛利率、非公认公认会计原则营业费用、非公认审计原则营业收入和利润率、非公认会计师原则有效税率、非公认公司利息和其他收入（亏损）、净收入和非公认会计标准每股净收入数据。它还包括在非GAAP基础上的毛利率、营业利润、税收拨备率和每股收益的未来估计范围。

这些非公认会计原则指标不符合或替代根据公认会计原则编制的指标，可能与其他公司使用的非公认会计准则指标不同。此外，这些非公认会计原则指标并非基于任何全面的会计规则或原则。思科认为，非公认会计原则指标有局限性，因为它们不能反映根据公认会计原则确定的与思科经营成果相关的所有金额，并且这些指标仅应用于结合相应的公认会计原则措施评估思科的经营成果。

思科认为，非公认会计原则衡量标准的表述与相应的公认会计原则指标相结合，为投资者和管理层提供了有关其财务状况及其历史和预测经营成果的财务和业务趋势的有用信息。

在内部预算过程中，思科管理层使用的财务报表不包括（如适用）股份薪酬费用、收购相关无形资产摊销、收购相关/资产剥离成本、重大资产减值和重组、重大诉讼和解和其他意外事件、俄乌战争成本、投资损益、上述所得税影响和重大税务事项。思科管理层在审查思科的财务业绩时，除了使用相应的GAAP指标外，还使用了上述非GAAP指标。在以前的时期，思科已经排除了其他不再排除在非GAAP财务指标之外的项目。未来，思科可能会出于内部预算过程和审查财务结果的目的，不时排除其他项目。有关思科从其一项或多项非GAAP财务指标中排除的项目的更多信息，请参阅今天向美国证券交易委员会提供的关于本版本的表格8-K。

年度经常性收入表示报告期末活跃订阅、定期许可证、运营租赁和维护合同的年度收入运行率，扣除对客户和合作伙伴的回扣以及某些其他收入调整。包括按比例确认的收入以及按年度计算的预付款。

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