Middlefield Canadian Income PCC资产净值
Middlefield加拿大收入PCC
Middlefield Canadian Income-GBP PC（一家在泽西岛注册成立的受保护细胞公司，注册号93546）法律实体标识符：2138007ENW3JEJXC8658
资产净值
截至2024年5月8日营业结束时，估计未经审计的每股资产净值为124.22便士（包括应计收入）。
公司投资组合中的投资以投标价格为基础进行估值。
查询：
JTC基金解决方案（泽西岛）有限公司01534 700 000
