Optiva股份有限公司公布2024年第一季度财务业绩

除非另有说明，否则所有金额均以美元表示

收入1170万美元稳健的销售渠道，新增2个客户赢得总合同价值（“TCV”）（1）2180万美元的预订毛利率58%的调整后息税折旧摊销前利润（1）230万美元的亏损调整后每股收益（1）1200万美元的现金亏损

多伦多，2024年5月9日（环球新闻）——Optiva股份有限公司（“Optiva”或“公司”）（TSX:OPT）今天发布了截至2024年3月31日的三个月第一季度财务业绩。Optiva是在私有云和公共云上使用云计费、收费和收入管理软件为电信行业提供动力的领导者。

Optiva在截至2024年3月31日的三个月期间，利用非洲的电信机会，与两个新客户签署了合同，显示了持续的势头。在过去的12个月里，共有8名新客户选择了Optiva，这表明他们对公司的软件组合充满信心。在本季度，Optiva建立了合作伙伴关系，提供集成的BSS和OSS解决方案，以利用数据和GenAI实现更快的上市时间和新的数字客户体验。在季度末之后，该公司还宣布，其BSS被选中，以使平台能够将过渡期的美国退伍军人与同行导师和社区资源联系起来。

随着Optiva继续与新客户签约，它就越容易受到客户特定延迟的影响，正如最近一个季度因监管复杂性和供应链挑战而经历的那样。这些延迟影响了Optiva的短期收入，但考虑到2024年计划有大量新客户交付，预计全年收入仍将由后端加权。随着Optiva完成2021年做出的实质性路线图承诺，整个2024年的研发支出将继续增加。虽然这些支出影响了近期利润率，掩盖了业务的基本盈利能力，但公司看到了这项投资带来的有意义的积极影响，其形式是增加客户赢得、赢回和增加收入积压。Optiva董事会主席兼首席执行官Robert Stable表示：“客户保留率继续保持积极，包括第一季度两家运营商的赢回，这是Optiva产品在最近的投资后重新建立的技术领先地位的另一个数据点。我们仍然有信心在2024年实现至少10%的同比收入增长目标。”。

有关Optiva的更多信息，请访问：https://www.optiva.com/investors

业务亮点

24年第一季度的TCV预订总额为2180万美元。在随后的12个月里，TCV的预订总额为7770万美元。该公司宣布，其Optiva BSS平台现在利用生成人工智能（GenAI）技术，并与谷歌云的BigQuery和Analytics功能完全集成。这使运营商能够快速突出新的、有针对性的收入机会，并大幅减少客户流失。这些功能为定制产品、超个性化定价和捆绑以及加快上市时间所需的深度学习和实时市场数据提供了动力。Optiva和GDi，一家拥有完整网络规划、设计和推出组合的数字技术公司，宣布建立战略合作伙伴关系，提供集成的BSS和OSS解决方案。该合作伙伴关系将为电信提供全面完整的解决方案，将计费和收费客户数据与网络管理和运营支持数据统一和集成。经过预集成和测试的BSS和OSS软件利用数据和GenAI实现更快的上市时间和新的数字客户体验。2024年5月1日，该公司宣布，在为退伍军人提供移动连接以访问统一服务集的|comms上，选择托管在谷歌云上的Optiva BSS平台推出独特的MVNO服务。借助Optiva BSS数据，on|comms将使用预测分析来主动识别有风险的服务成员，满足退伍军人的基本需求。on|comms将与Onward Ops合作，提供一个全面的过渡援助计划，支持现役军人及其家人及其重返平民生活。2024年5月8日，Optiva宣布获得ISO 27001认证，这是信息安全、网络安全和隐私保护的领先国际标准。该认证证明了其业务运营和全公司协议的成熟度和安全性。

2024年第一季度财务业绩亮点：

2024财年第一季度亮点截至2024年3月31日的三个月（百万美元，除每股信息外）（未经审计）2024年2023年收入11.712.7净收入（亏损）（6.0）（2.8）每股收益（亏损） 24年第一季度的收入为1170万美元。按收入类型划分的同比变化包括支持和订阅收入减少110万美元，软件和服务收入减少10万美元，第三方软件和硬件收入增加20万美元。支持和订阅量的同比下降反映了一些客户的流失，这些客户之前曾通知公司他们打算更换Optiva。24年第一季度的毛利率为58%，而2023年同期为69%。毛利率下降的主要原因是，与前一时期相比，高利润许可证、支持和订阅收入下降，以及需要履行的客户订购的利润率较低的定制产品。我们预计，随着我们在未来向新客户和现有客户证明我们的云原生模型和产品能力，当他们在公共或私有云上使用时，我们的毛利率可能会波动。一般和管理费用（“G&A”）从2023年同期的250万美元增至300万美元。G&A的增加主要是由于与某些正在进行的税务审计相关的专业费用增加、坏账费用增加、股份薪酬增加，部分被与完全摊销资产相关的摊销成本降低所抵消。截至2024年3月31日的三个月，不包括基于股份的薪酬、摊销和折旧，G&A费用为250万美元，占收入的22%。截至2023年3月31日的三个月，不包括基于股份的薪酬、摊销和折旧，G&A费用为200万美元，占收入的16%。24年第一季度的调整后息税折旧摊销前利润（“EBITDA”）1降至230万美元的亏损，而2023年同期的收入为100万美元，主要是由于收入和毛利率下降。24年第一季度净亏损为600万美元，而2023年同期净亏损为280万美元。截至第一季度，公司的现金余额为1200万美元（包括限制性现金）。该公司在本季度使用了340万美元的经营活动现金。

（1） EBITDA、调整后的EBITDA、TCV和调整后的每股收益均为非IFRS指标。这些指标在本新闻稿的“非IFRS财务指标”部分进行了定义。

非IFRS指标

“EBITDA”和“调整后的EBITDA”不是根据《国际财务报告准则》（IFRS）计算和列报的财务指标，不应被单独视为或替代根据IFRS计算和列示的净收入（亏损）、营业收入或任何其他财务绩效指标，也不应被视为作为流动性衡量标准的经营活动现金流的替代品。公司将EBITDA定义为净收入（损失），不包括折旧和摊销、其他收入、财务成本、财务收入、所得税费用（回收）、外汇收益（损失）和股份薪酬。公司将“调整后EBITDA”定义为EBITDA（如上所述），不包括重组成本、一次性拨备金额和其他一次性非正常项目。公司认为，调整后的息税折旧摊销前利润是一个投资者可能会发现有助于了解公司财务状况的指标。下表提供了净收入与息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润的对账（单位：千美元）。

截至2024年3月31日的三个月2023本期净亏损$（6032）$（2776）加上/（减去）：财产和设备折旧179 157无形资产摊销-361财务收入（193）（135）财务成本2829 2365所得税费用239 567外汇损失162 290股份补偿507 197 EBITDA和调整后EBITDA$（2309）1026

调整后每股收益为稀释每股收益，不包括认股权证公允价值变动、拨备释放和其他一次性异常项目的影响。

TCV是该期间内关闭的所有预订的总合同价值。

关于Optiva

Optiva股份有限公司是在私有云和公共云上使用云计费、收费和收入管理软件为电信行业提供动力的领导者。其产品通过私有和公共云在全球范围内交付。该公司的解决方案帮助服务提供商最大限度地利用数字、5G、物联网和新兴市场的机会，实现业务成功。Optiva股份有限公司成立于1999年，在多伦多证券交易所（TSX:OPT）上市。欲了解更多信息，请访问www.optiva.com。

前瞻性声明注意事项

本文件中的某些声明可能构成“前瞻性”声明，涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，这些因素可能导致我们的实际结果、业绩或成就或行业结果与此类前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果、业绩和成就存在重大差异。在本文件中使用时，此类陈述使用了“可能”、“将”、“预期”、“继续”、“相信”、“计划”、“打算”、“会”、“可能”和“应该”、“预计”等类似术语。本文件中的前瞻性声明包括关于公司“合格管道”、合格管道的TCV以及公司对未来收入的预期的声明。这些声明是前瞻性的，因为它们是基于我们截至2024年5月9日对我们的业务和市场的当前预期，以及各种估计和假设。如果已知或未知风险影响我们的业务，或者我们的估计或假设不准确，我们的实际结果可能与我们的预期存在重大差异。因此，无法保证任何前瞻性声明会实现。可能导致我们的业绩与我们目前的预期存在重大差异的风险包括公司无法与合格渠道中的客户签订合同的风险、现有客户可能减少与公司的支出的风险，以及公司最新年度信息表中讨论的其他风险，该表可在SEDAR网站www.SEDAR.com和Optiva网站www.Optiva.com/investors/上获得。其他未知或不可预测的因素或随后被证明不正确的基本假设可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异。Optiva不承担或接受任何义务或承诺公开发布任何前瞻性声明的任何更新或修订，以反映其预期的任何变化或任何此类声明所依据的事件、条件或情况的任何变化，法律要求的除外。

欲了解更多信息，请联系：

媒体联系人：

Misann Ellmakermedia@optiva.com

投资者关系：

阿里·马赫达维investors-relations@optiva.com

OPTIIVA股份有限公司简明合并中期财务状况表（以千美元表示）（未经审计）2024年3月31日至12月31日2023年资产流动资产：现金和现金等价物243美元19642贸易账户和其他应收款8811 7504未记账收入14104 14362预付费用1989 2185应收账款3743 3633其他资产548 480流动资产总额40438 47806受限现金784 793财产和设备988 963递延所得税386 383其他资产1378 1371长期未记账收入636 727商誉32271 32271总资产76881美元84314负债和股东权益（赤字）流动负债：应付贸易款1626美元2256应计负债10046 11919应付所得税4255 4299递延收入2026 1555流动负债总额17953 20029递延收入221 206其他负债2132 1702养老金和其他长期就业福利计划41 132债券101669 101348递延所得税136 185负债总额122 152 123602股东权益（赤字）：股本270610 270610实缴盈余15166 15117赤字（334917）（328885）累计其他综合收益（亏损）3870 3870股东权益（亏损）总额（45271）（39288）负债和股东权益（逆差）总额76881美元84314

OPTIIVA股份有限公司简明综合中期损益表（以千美元表示，每股和股份金额除外）（未经审计）截至2024年3月31日的三个月2023收入：支持和订阅3039软件许可证、服务和其他4374 4212 11704 12651收入成本4888 3984毛利6816 8667运营费用：销售和营销2756 2519一般和管理3017 2478研发4038 3359 9811 8356运营收入（亏损）（2995）311外汇损失（162）（290）财务收入193 135财务成本（2829）（2365）损失所得税前（5793）（2209）所得税费用（回收）：当期294 571递延（55）（4）239 567净亏损和综合亏损总额$（6032）$（2776）每股普通股亏损基本$（0.98）$（0.45）稀释（0.98

OPTIIVA股份有限公司简明合并中期现金流量表（以千美元表示）（未经审计）截至2024年3月31日的三个月2023提供的现金（用于）：经营活动：期间损失$（6032）$（2776）调整：财产和设备折旧179 157无形资产摊销-361财务收入（193）（135）财务成本2829 2365养老金（87）（426）所得税费用239 567未实现外汇（收益）/损失（314）（57）股份补偿507 197非现金运营营运资本变化（300）（1328）（3172）（1075）支付的利息-（6）收到的利息172 111支付的所得税（436）（742）（3436）（1712）融资活动：债券支付的利息（5086）（4424）（5086600外汇汇率变化对现金和现金等价物的影响314 71现金和现金等效物的减少（8399）（5465）现金和现金等值物，期初19642 18386现金和现金当量，期末11243美元12921美元