Constellation Software股份有限公司公布截至2024年3月31日的第一季度业绩并宣布季度股息

时间:2024-09-23 编辑: 浏览:(540)

多伦多,2024年5月10日(环球新闻)——Constellation Software股份有限公司(TSX:CSU)(“Constellation”或“公司”)今天宣布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩,并宣布于2024年7月11日向2024年6月20日营业结束时记录在案的所有普通股股东支付每股1.00美元的股息。就《所得税法》(加拿大)而言,该股息已被指定为合格股息。请注意,除非另有说明,本新闻稿中提及的所有美元金额均以美元为单位。

以下新闻稿应与公司截至2024年3月31日的三个月未经审计的简明合并中期财务报表及其附注、我们截至2024月31日三个月的管理层讨论和分析以及我们根据《国际财务报告准则》(“IFRS”)编制的年度合并财务报表和我们截至2023年12月31日年度的管理层年度讨论和分析一起阅读,可在SEDAR+网站www.sedarplus.com和公司网站www.csisoftware.com上找到。有关公司的其他信息也可在SEDAR+网站www.sedarplus.com上获得。

2024年第一季度头条新闻:

与2023年第一季度的1919亿美元相比,收入增长23%(4%的有机增长,经汇率变化调整后为3%),达到23.53亿美元。2024年第一季度归属于普通股股东的净收入为1.05亿美元(按稀释每股计算为4.95美元),而2023年第一季度的归属于普通股东的净收益为9400万美元(按摊薄每股计算为4.44美元)。完成了一系列收购,总现金对价为2.23亿美元(包括收购的现金)。与这些收购相关的延期付款估计价值为6500万美元,总对价为2.88亿美元。运营现金流(“CFO”)为7.37亿美元,与2023年同期的6.32亿美元相比,增长了16%,即1.04亿美元。与2023年同期的4.53亿美元相比,股东可获得的自由现金流1(“FCFA2S”)减少了700万美元,至4.46亿美元。

截至2024年3月31日的季度总收入为23.53亿美元,与2023年同期的1919亿美元相比,增长了23%,即4.34亿美元。这一增长主要归因于收购带来的增长,因为本季度公司实现了4%的有机增长,在调整了美元对公司交易业务的大多数主要货币估值变化的影响后,增长了3%。对于被收购的公司,有机增长是指每家公司在收购后的财政期内实现的实际收入与Constellation收购前相应财政期内的估计收入之间的差额。有机增长不是一个标准化的财务指标,可能无法与其他发行人披露的指标相比较。

截至2024年3月31日的季度,CSI普通股股东的净收入为1.05亿美元,而2023年同期为9400万美元。在截至2024年3月31日的季度,按每股计算,这转化为每股基本和稀释后的净收入4.95美元,而2023年同期为4.44美元。已发行股份的数量没有变化。

截至2024年3月31日的季度,首席财务官增加了1.04亿美元,达到7.37亿美元,而2023年同期为6.32亿美元,增长了16%。

截至2024年3月31日的季度,FCFA2S减少了700万美元,至4.46亿美元,而2023年同期为4.53亿美元,降幅为2%。

前瞻性声明

本文中的某些声明可能是“前瞻性”声明,涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致Constellation或行业的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果、业绩和成就存在重大差异。前瞻性声明涉及重大风险和不确定性,不应被解读为对未来业绩或结果的保证,也不一定是能否实现此类结果的准确指示。许多因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果有很大差异。这些前瞻性声明反映了对未来事件和经营业绩的当前假设和预期,自本协议签署之日起作出。除法律要求外,Constellation没有义务更新任何前瞻性声明以反映新的事件或情况。

非IFRS指标

股东可获得的自由现金流“FCFA2S”是指经营活动产生的净现金流减去租赁义务的利息、其他贷款的利息、信贷贷款交易成本、租赁义务的偿还、IRGA/TSS会员责任重估费用以及购买的财产和设备,包括收到的利息和股息,以及利率上限销售的收益。然后扣除该金额中适用于非控股权益的部分。我们认为,FCFA2S是有用的补充信息,因为它表明了如果我们不进行任何收购或投资,也不偿还任何债务,股东可以获得的未承诺现金流。虽然我们可以使用FCFA2S支付股息或回购股票,但我们的目标是将所有FCFA2S投资于符合我们门槛率的收购。

FCFA2S不是《国际财务报告准则》规定的公认指标,因此,读者应注意,FCFA2S不应被解释为经营活动净现金流的替代品。

下表将FCFA2S与经营活动产生的净现金流进行了对账:

截至2024年3月31日的三个月2023(百万美元)经营活动产生的净现金流737 632调整为:租赁义务支付的利息(3)(3)其他贷款支付的利息。

关于星座软件股份有限公司。

Constellation的普通股在多伦多证券交易所上市,股票代码为“CSU”。Constellation收购、管理和建立垂直市场软件业务。

欲了解更多信息:

Jamal Baksh首席财务官(416)861-9677info@csisoftware.comwww.csisoftware.com

来源:星座软件公司。

CONSTLLATION SOFTWARE INC.简明合并中期财务状况表(单位:百万美元,每股金额除外。由于四舍五入,所列数字可能不符。)未经审计的2024年3月31日至2023年12月31日,2023资产流动资产:现金2078美元1284美元1010应收账款1205 1145 1012未记账收入360 326 282存货59 51 50其他资产568 542 450 4270 3348 2803非流动资产:不动产和设备142 143 128使用权资产311 312 285递延所得税157 110 108其他资产308 286 182无形资产6734 6682 5324 7651 7533 6028总资产11921美元10881美元8831负债和股东权益流动负债:对Constellation Software股份有限公司有追索权的债务276美元861美元480对Constellaion Software Inc.]无追索权的负债348 225 199可赎回优先证券-814 409应付账款和应计负债1298 1433 1117应付股息21 21 21递延收入2267 1757 1995准备金8 9 9收购延期付款174 173 139租赁义务113 112 98应付所得税135 88 120 4640 5493 4585非流动负债:对Constellation Software股份有限公司有追索权的债务1832 863 590无追索权的负债对Constellation Software股份有限公司的追索权1470 1385 793递延所得税633 610 496收购延期付款105 86 68租赁义务235 236 217其他负债255 246 236 4530 3426 2400负债总额9169 8919 6986股东权益:股本99 99累计其他综合收益(亏损)(145)(99)(128)留存收益2358 1876 1454非控制性权益439 85 419 2752 1961 1845负债和股东权益总额11921美元10881美元8831

CONSTLLATION SOFTWARE INC.简明合并中期损益表(亏损)(以百万美元计,每股金额除外。由于四舍五入,所列数字可能不符。)未经审计截至2024年3月31日的三个月2023收入许可证专业服务470 411硬件和其他59 57维护和其他经常性1737 1369 2353 1919员工费用1293 1068硬件35第三方许可证、维护和专业服务215 185占用14 13差旅、电信、用品、软件和设备112 89专业费用38 36其他净折旧44 39无形资产摊销242 193 2042 1695外汇损失(收益)(18)10 IRGA/TSS会员负债重估费用8139财务和其他费用(收入)(9)(7)议价购买收益(2)(1)无形和其他非金融资产减值10 2可赎回的优先证券费用(收益)58188财务成本6736186267收入(损失)所得税前125(43)当期所得税费用(回收)127 103递延所得税费用

CONSTELLATION SOFTWARE股份有限公司简明综合中期损益表(单位:百万美元,每股金额除外。由于四舍五入,所列数字可能无法计算。)未经审计的截至2024年3月31日的三个月2023净收入(亏损)$(83)随后重新分类为净收入(损失)的项目:外国业务和其他业务的外币折算差额,税后(48)16其他综合收入(损失控制权益(8)6其他综合收益(亏损)总额$(48)归属于CONSTELLATION SOFTWARE股份有限公司普通股股东的综合收益(损失)总额65 105非控制权益(40)(171)综合收益(亏损)总额$(67)

CONSTLLATION SOFTWARE INC.简明合并中期股权变动表(单位:百万美元,每股金额除外。由于四舍五入,所列数字可能不符。其他综合收益(损失)-(40)-将Lumine特殊股份转换为Lumine的次级有表决权股份,并通过发行Lumine次级有投票权股份结算Lumine特别股份的应计股息------872 872将Luminee优先股转换为Lumine次级有表决力股份,并通过发行Lumine(6)400 394(394)的次级有投票力股份结算Lumine优先股的应计股利-非控股权益的其他变动------(1)(1)10支付给非控股利益的股息------(85)(85)给公司股东的股息----(21)(21)截至2024年3月31日的余额99美元(145)美元2358美元2313美元439美元2752美元

CONSTLLATION SOFTWARE INC.简明合并中期股权变动表(单位:百万美元,每股金额除外。由于四舍五入,所列数字可能不符。)-10-10 6 16综合收益(亏损)总额-10 94 105(171)(67)与所有者的交易,直接计入权益鲁明次级有表决权股份的特别股息-12(378)(366)366-非控股权益的收购--(1)(1)将Lumine特殊股份转换为Lumine的次级有表决权股份——-1 1非控股权益的其他变动——0(4)(4)4(0)向公司股东派发的股息——(21)(21)-(21)截至2023年3月31日的余额99加元(128)1454加元1426加元419加元1845加元

CONSTLLATION SOFTWARE INC.简明合并中期现金流量表(单位:百万美元,每股金额除外。由于四舍五入,所列数字可能不符。外汇损失(收益)(18)10不包括企业合并影响的非现金经营资产和负债的变化208 268缴纳的所得税(68)(91)经营活动产生(用于)的净现金流量737 632融资活动产生(使用)的现金流量:租赁义务支付的利息(3)(3)债务支付的利息(41)(26)CSI贷款增加(减少)(578)公司的(21)(21)融资活动产生(用于)的现金流量净额351(43)投资活动产生(使用)的现金流:收购业务(223)(452)收购业务获得的现金35 45收购后结算付款,扣除收益(76)(72)购买投资和其他资产(0)(31)出售其他投资和其他资产的收益4 119受限制现金的减少(增加)(11)-收到的利息、股息和其他收益5 3购买的财产和设备(10)(10)投资活动产生的(用于)现金流量净额(277)(398)外币对现金的影响(17)7现金增加(减少)794 199现金,期初1284美元811现金,期末2078美元1010

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