Safe&Green Holdings公布2023年底业绩

报告称，与2022年相比，建筑服务收入增长30%

安全与绿色发展公司成功分拆为纳斯达克上市的上市公司

成本节约举措预计将在2024年节省250万美元的年度支出

与隧道到塔楼基金会合作建造旅行模块化住宅，展示基金会的无家可归老兵计划

迈阿密，2024年5月8日（环球新闻）-领先的模块化结构开发商、设计师和制造商Safe&Green Holdings Corp.（纳斯达克股票代码：SGBX）（“Safe&GreenHoldings”或“公司”）公布了截至2023年12月31日的年度业绩。

最近的亮点：

截至2023年12月31日，建筑服务收入同比增长30%。与公司的房地产开发子公司安全与绿色发展公司（“SG DevCo”）（纳斯达克股票代码：SGD）签署了主采购协议（MPA），SG DevCo已聘请SG Echo为其计划的房地产发展项目制造模块化单元，包括模块化系统的设计、工程、制造、交付和安装；MPA的预计初始价值在多年内超过1.4亿美元的净收入收到政府承包商的新合同，翻新19个集装箱模块，供公司最初建造的美国主要政府机构使用。签订了一份不具约束力的意向书（LOI），为退伍军人、急救人员、其他残疾人员和对制造工作感兴趣的人及其家人设计、建造和运营一个800个单元的支持性住房社区。与Hostel Cubed签订了设计建造合同，为加利福尼亚海岸生产他们的第一个模块化露营立方体。“海岸露营立方体”收到了一份采购订单，为美国选定的现有基础设施解决方案客户提供额外的模块化单元。Tunnel to Towers Foundation将建造一个旅行模块化住宅，即Comfort home Show模型，旨在展示该基金会的无家可归退伍军人计划

“2023年，安全与绿色控股公司的建筑服务收入强劲增长，与2022年相比大幅增长了30%，”安全与绿色集团董事长兼首席执行官Paul Galvin评论道。“对公司来说，这也是激动人心的一年，也是值得庆祝的一年。我们成功地将SG Development Corp.（“SG DevCo”）分拆为一个独立的实体，现在在纳斯达克市场（Nasdaq:SGD）独立交易。经过我们团队一年多的不懈奉献和努力，这一战略举措得以实现。在分拆时，SG DevCo拥有第三方公平意见，对SG DevCo的公平市值估值为7400万美元。”

“在SG DevCo分拆后，公司与SG DevCo签订了主采购协议（“MPA”），聘请SG Echo为其计划的房地产开发项目制造模块化单元，包括单元的设计、工程、制造、交付和安装。公司认为，MPA的初始价值将超过SG DevCo多年净收入的1.4亿美元，这是公司可能签订的几项此类协议中的第一项，以支持SG DevCo即将开展的开发项目，该项目目前共有约3200个单元，有可能在未来几年为Safe&Green Holdings带来超过5亿美元的总收入。预计这些项目将利用SG Echo的全部制造能力，即使没有引入进一步的项目。”

“公司的制造销售渠道也在稳步增长。仅根据对当前销售渠道的评估，我们预计在未来两年内实现90%以上的工厂利用率。因此，我们将继续扩大我们的制造能力，我们的Waldron制造基地将获得入住证书，提高我们的生产能力，并为公司提供两个运营工厂，第三个是处于设计阶段的McLean制造工厂，第四个处于规划阶段。这些工厂建成后，将为公司在美国提供超过36万平方英尺的制造空间。看看我们的预计增长，以及我们制造业务的可扩展性，以及积极的成本降低，从而实现安全为了专注于我们最有利可图的业务，我们预计该公司不仅能在2024年底前实现现金流正增长，还能开始产生有意义的现金全年及以后的流量。这确实是一个团队的努力，从我们的管理团队到工厂的员工。"

“2023年，公司很荣幸有机会与Tunnel to Towers基金会合作，创建一个便携式模块化住宅，称为“舒适之家秀”模式。该项目旨在突出基金会帮助无家可归退伍军人的举措。这一合作扩大到包括在得克萨斯州休斯顿建造三个模块化舒适之家，进一步支持基金会的使命。此外，我们原则上同意，通过与Soldier On签订的不具约束力的意向书（LOI），开发和管理一个800单元的住房社区，该社区专门为退伍军人、急救人员及其家人设计，特别是那些因其服务而产生的残疾人。这个独特的项目不仅设想为残疾人提供住宿，还设想在俄克拉何马州麦克莱恩，符合《美国残疾人法案》（ADA）该设施旨在支持800个单元的建设，并为受伤的退伍军人提供就业机会。我们非常自豪地参与了旨在消除退伍军人无家可归现象的举措，承认他们的牺牲，并为那些与服务相关的残疾人提供就业机会。我们致力于为帮助退伍军人重建生活的有意义的努力做出贡献，将其视为一种特权和责任。"

“此外，我们最近收到了一家政府承包商的新合同，将翻新安全与绿色最初建造的19个模块化单元，供美国一家主要政府机构使用。这一持续的合作再次证明了我们产品的卓越质量以及我们在模块化建设方面的熟练程度。此外，我们还收到了向现有基础设施解决方案客户提供额外单元的订单，我们认为这进一步验证了我们的工作质量、安全与绿色提供的强大价值主张，以及公司快速、可持续和经济高效交付单元的能力。”

Safe&Green Holdings首席财务官Tricia Kaelin表示， “在2023年，公司成功获得了非稀释性融资，这说明了我们资产的实力以及我们在不转向股票市场的情况下为未来增长提供资金的能力。例如，我们就涉及位于俄克拉荷马州杜兰特的Waldron制造厂的售后回租交易签订了意向书，这是一项战略财务举措，预计将为公司带来200万美元的总收益，我们预计将在获得美国国税局最终批准后获得150万美元的ERTC退款。注入资本旨在释放营运资金，为安全与绿色控股公司不断增长的客户需求提供进一步支持，并促进其积极的扩张战略。参与售后回租的决定进一步证明了我们谨慎的财务管理和战略规划能力。通过利用我们房地产资产的强大市场价值，公司处于加速增长和建立股东价值的有利地位，同时保持坚实的财务基础。"

“此外，公司对我们的运营进行了彻底审查，并确定预计2024年将实现超过250万美元的年化费用削减。Kaelin女士总结道：“将这些预期的成本节约与其他已经确定的成本削减相加，我们预计2024年的年度运营费用运行率将约为250万美元，比2023年的运行率大幅下降。”。

“展望2024年，安全与绿色控股公司的前景比以往任何时候都更加光明，这要归功于我们目前参与的项目数量，我们相信这些项目将在未来几年使我们的工厂利用率保持在90%以上。2023年，建筑服务收入大幅增长，我们对我们的商业模式的可扩展性更有信心，并渴望继续扩大我们在美国的业务。公司仍然致力于谨慎管理我们的开支，为我们忠诚的长期股东提高股东价值，”Galvin先生总结道。

截至2023年12月31日的十二个月财务业绩

截至2023年12月31日的12个月收入为1650万美元，而截至2022年12月30日的12月收入为2440万美元，这反映出由于新冠肺炎检测设施的中断，医疗收入的减少被建筑服务收入的增加所抵消。

2023年的毛利润（亏损）为（260）万美元，而2022年的收益为330万美元，反映了MedCo和我们新工厂的相关成本。

由于激活MedCo和我们的新工厂的成本，2023年的运营费用为2220万美元，而2022年为1050万美元。

2023年，归属于普通股股东的净亏损约为（2630）万美元，即每股（34.03美元），而2022年的净亏损为（830）万美元或每股（12.48美元）。

该公司截至2023年12月31日的调整后息税折旧摊销前利润约为（1680）万美元，而截至2021年12月30日的调整前息税折旧及摊销前利润为约（400）万美元。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润均为非GAAP财务指标。公司将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息支出、所得税优惠（费用）、折旧和摊销后归属于普通股股东的GAAP净收入（亏损）。调整后的息税折旧摊销前利润是指在某些非经常性、不寻常或非经营性项目（如诉讼费用、股票发行费用和股票补偿费用）之前的息税摊销前利润。公司认为，调整息税折旧摊销前利润以排除与正在进行的公司运营不密切相关的这些项目的影响，为管理层和投资者提供了一个有意义的衡量标准，提高了公司经营业绩的可比性。

公司认为，息税折旧及摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润的列报是相关的，有助于提高读者了解公司经营业绩的能力。公司管理层利用息税折旧及摊销前利润和调整后息税折旧摊销前利润作为衡量业绩的手段。

公司对息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润的测量可能无法与其他公司报告的类似标题测量进行比较。息税折旧摊销前利润和调整后息税折旧及摊销前利润不是GAAP下的财务业绩衡量标准，不应被视为普通股股东净收入（亏损）的替代品，也不应被认为是经营业绩的指标或根据GAAP得出的任何其他财务业绩衡量指标。公司不认为这些非GAAP指标可以替代或优于其GAAP财务业绩提供的信息。非GAAP信息应与我们的合并财务报表和相关附注一起阅读。这些指标也不应被解释为推断我们的未来业绩将不受这些非GAAP指标进行调整的非经常性、不寻常或非经营性项目的影响。

下表将EBITDA和调整后EBITDA（均为非GAAP指标）与归属于Safe&Green Holdings Corp.普通股股东的GAAP净收益（亏损）进行了对账。

截至2023年12月31日止年度截至2022年12月30日止年度归属于Safe&Green Holdings Corp.普通股股东的净损失$（26282533）$（8319048）加计利息费用2608683 336239加计利息收入（119）（73821）加计折旧和摊销3459286 615191 EBITDA（非GAAP）（20214683）（7441439）资产处置加计损失--25265加计诉讼费用154217 664724加计股票薪酬费用3210631 2798844调整后EBITDA（非公认会计原则）$（16849835）$（3952606）

截至2023年12月31日和2022年12月30日，公司的现金和现金等价物分别为1.7万美元和58.3万美元。截至2023年12月31日，股东权益为（630）万美元，而截至2022年12月30日为1440万美元。此外，2024年5月6日，该公司宣布了根据纳斯达克规则在市场上定价的400万美元私募的定价。

关于Safe&Green Holdings Corp。

Safe&Green Holdings Corp.是一家领先的模块化解决方案公司，其核心能力包括模块化结构的开发、设计和制造，满足了各个行业对安全和绿色解决方案的需求。该公司支持第三方和内部开发商、建筑师、建筑商和业主实现更快的执行、更环保的建筑和更高价值的建筑。该公司的子公司安全与绿色发展公司是一家领先的房地产开发公司。该公司成立于2021年，专注于使用专门建造的预制模块开发场地，预制模块由木材和钢材制成，来源于SG Holdings的一家工厂，由SG Echo子公司运营。有关更多信息，请访问https://www.safeandgreenholdings.com/并在Twitter上的@SGHcorp关注我们。

安全港声明

本新闻稿中的某些声明构成联邦证券法意义上的“前瞻性声明”。诸如“可以”、“可能”、“将要”、“应该”、“相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“继续”、“预测”、“预报”、“项目”、“计划”、“意图”等词语或类似表达，或关于意图、信念或当前期望的陈述，均为前瞻性陈述。这些前瞻性声明基于当前的估计和假设，包括关于公司2023年底的财务业绩、公司与安全与绿色发展公司的主采购协议（MPA）、公司与政府承包商签订的翻新19个集装箱模块的新合同，该集装箱模块将由公司最初建造的美国主要政府机构使用，公司设计、建造和运营一个800个单元的支持性住房社区的非约束性意向书（LOI），该社区面向退伍军人、急救人员和其他因服务而残疾、对制造工作感兴趣的人及其家人，公司与Hostel Cubed签订的设计建造合同，为加州海岸生产他们的第一个模块化露营立方体，“Coastal camping cube”，公司收到向现有基础设施解决方案客户提供额外模块化单元的采购订单，该公司被Tunnels to Towers基金会选中建造一个旅行模块化住宅，Comfort home Show模型，旨在展示该基金会的无家可归退伍军人计划，以及Safe&Green Holdings的前景。这些前瞻性声明受到各种风险和不确定性的影响，其中许多风险和不确定因素很难预测，可能导致实际结果与当前的预期和假设存在重大差异，与任何前瞻性声明中提出或暗示的预期和假定存在重大差异。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的重要因素包括，除其他外，公司与安全与绿色发展公司执行MPA的能力，公司翻新美国主要政府机构使用的19个集装箱模块的能力，根据公司的非约束性LOI设计、建造和运营800个单元的支持性住房社区的能力，该公司履行与Hostel Cubed的设计-建造合同的能力，生产他们的第一个模块化露营立方体“海岸露营立方体”，该公司为隧道到塔楼基金会建造旅行模块化住宅的能力，舒适家居展示模型，政府监管的影响，公司的能力遵守纳斯达克上市要求，以及公司截至2022年12月31日的10-K表年度报告及其随后向美国证券交易委员会提交的文件中讨论的其他因素，包括表格10-Q和8-K中的后续定期报告。本新闻稿中的信息仅在本新闻稿发布之日提供，除法律要求外，我们没有义务因新信息、未来事件或其他原因更新本新闻稿所含的任何前瞻性声明。

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