Stellus私人信贷BDC公布截至2024年3月31日的第一财季业绩

休斯顿，2024年5月10日/PRNewswire/-Stellus Private Credit BDC（“Stellus PBDC”或“公司”）今天宣布了截至2024年3月31日的第一财季财务业绩。

Stellus PBDC首席执行官Robert T.Ladd表示：“我们很高兴地报告第一季度的强劲业绩，我们的每股投资净收入为0.49美元，资产净值有所增加。本季度，我们资助了1700万美元的投资，并收到了900万美元的还款，使总投资组合按公允价值计算达到2.16亿美元。本季度结束后，即2024年4月3日，我们宣布2024年第二季度每月股息总额为每股0.50美元，年化股息收益率约为13%。”

运营结果

截至2024年和2023年3月31日的三个月的投资收入分别为640万美元和490万美元，其中大部分是投资组合的利息收入。

截至2024年和2023年3月31日的三个月的总运营费用分别为410万美元和330万美元。同期，基本管理费总计80万美元和60万美元，收入激励费总计60万美元和50万美元，资本利得激励费低于10万美元和0万美元，目前尚未支付，与我们借款相关的费用和支出分别总计210万美元和170万美元（包括递延融资成本的利息和摊销），管理费用总计10万美元、10万美元，其他费用总计40万美元和40万美元。在截至2024年和2023年3月31日的三个月内，公司的投资顾问Stellus Private BDC advisor，LLC（“顾问”）分别免除了80万美元和60万美元的管理费（自愿免除至2024年10月1日）、20万美元和20万美元的收入激励费（因我们的股票未在国家交易所上市而免除），以及根据顾问对290万美元和230万美元的净运营费用的费用支持和有条件报销而产生的20万美元或20万美元费用。

截至2024年和2023年3月31日的三个月，净投资收入分别为360万美元和260万美元，即基于7227206股和5501765股的加权平均流通普通股，每股普通股0.49美元和0.48美元。

截至2024年和2023年3月31日的三个月，公司的投资组合的未实现增值（折旧）净变化分别为30万美元和10万美元。

截至2024年和2023年3月31日的三个月内，基于7227206股和5501765股的加权平均已发行普通股，运营净资产的净增长总额分别为390万美元和260万美元，即每股普通股0.54美元和0.47美元。

流动性和资本资源

2022年9月30日，公司与Zions Bancorporation，N.a.、dba Amegy Bank和其他各种贷款人签订了高级担保循环信贷协议（“信贷安排”）。经修订的信贷安排规定，在承诺的基础上借款最高可达1.5亿美元，具有手风琴式功能，允许公司将总承诺增加至2亿美元，但须符合新的或现有的贷款人同意参与增加和其他惯例条件。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在信贷额度下有1.053亿美元和9800万美元的未偿借款。

最近的投资组合活动

截至2024年3月31日的三个月内，公司投资于以下投资组合公司：

截至2024年3月31日的三个月内，公司实现了对以下投资组合公司的投资：

2024年3月31日之后的事件

公司管理层已对截至2024年5月10日的后续事件进行了评估。除以下所述事项外，不存在需要承认或披露的后续事件。

投资组合

2024年3月31日之后，公司投资于以下投资组合公司：

信贷额度

截至2024年5月10日，信贷安排项下的未偿余额为1.083亿美元。

宣布的分配

2024年4月3日，我们的董事会宣布2024年四月、2024年五月和2024年六月的定期月度分配如下：

出售未注册证券

自2024年3月31日以来，公司以每股15.26美元的价格出售了414531股受益普通股，总收益为6325743美元，其中包括根据公司与投资者签订的认购协议分配的24257美元的组织费用。

自2024年3月31日以来，公司还根据DRIP发行了11915股受益普通股，总收益为181535美元。

2024年5月7日，Stellus Private Credit BDC（“公司”）向其投资者发出了一份关于以20000000美元的总发行价出售1310616股公司实益权益普通股（“股份”）的资本削减通知。尚未或将不会支付与股份销售相关的承销折扣或佣金。股份的出售预计将于2024年5月21日左右完成。

关于Stellus私人信贷BDC

该公司是一家外部管理、封闭式、非多元化的投资管理公司，根据1940年修订的《投资公司法》，该公司选择作为业务发展公司进行监管。公司的投资目标是通过第一留置权（包括分支机构）贷款和第二留置权贷款以及相应的股权共同投资，主要投资于私人中等市场公司（通常是那些息税折旧摊销前利润为500万至5000万美元的公司），以当前收入和资本增值的形式最大限度地提高股东的总回报。公司的投资活动由其投资顾问Stellus Private BDC Advisor有限责任公司管理。

前瞻性声明

此处包含的声明可能包含与未来业绩或财务状况相关的“前瞻性声明”。本新闻稿中除历史事实声明外的其他声明可能构成前瞻性声明，不能保证未来的业绩或结果，并涉及许多假设、风险和不确定性，这些假设、风险或不确定性会随着时间的推移而变化。由于多种因素，实际结果可能与任何前瞻性声明中的预期结果存在重大差异，包括公司不时向美国证券交易委员会提交的文件中描述的结果，包括将向美国证券交易所提交的最终招股说明书。公司没有义务更新本协议中的任何前瞻性声明。所有前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。

联络

Stellus私人信贷BDC W.Todd Huskinson，首席财务官（713）292-5414[电子邮件保护]

SOURCE Stellus私人信贷BDC